8 نکته ضروری جهت آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال
در این مقاله قصد داریم نکات آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال را خدمت شما عرض کنیم؛ پس اگر به ترید و معامله در بازار ارز دیجیتال علاقه مند هستید به شما توصیه می کنیم در مطالعه این مقاله با ما همراه شوید.
تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال روشی به شمار می آید که برای ترید رمز ارزها کاربرد دارد؛ زمانی که معامله گر قصد داشته باشد به ترید و کسب سود از طریق معامله گری بپردازد نمی تواند علم دقیق و خاصی را در این زمینه به کار بگیرد. درست است که معامله گری در بازار ارز دیجیتال مطابق فرمول خاصی پیش نمی رود؛ اما در عوض طیف گسترده ای از ابزارها و روش های گوناگون برای تریدر ها وجود دارد. ازجمله این ابزارها می توان به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اشاره کرد؛ بنابراین موضوع بحث این مقاله آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال می باشد.
تحلیل فاندامنتال
در تحلیل فاندامنتال سرمایه گذار تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا ارزش ذاتی یک سرمایه را مشخص کند. در این روش عواملی که بر قیمت یک سرمایه اثر گذار هستند به طور کامل مطالعه می شوند؛ همچنین در تحلیل فاندامنتال ارزش ذاتی سرمایه به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد تا با ارزش فعلی آن در بازار سرمایه مورد مقایسه قرار بگیرد.
برای مثال اگر معامله گر به سرمایه گذاری در یک شرکت تمایل پیدا کند؛ در مرحله اول باید در خصوص درآمد شرکت، ترازنامه، صورت های مالی و گردش پول مربوط به آن تحقیقات لازم را انجام دهد و نتیجه هر یک را به طور کامل تجزیه و تحلیل کند.
در نظر داشته باشید سرمایه گذار با انجام دادن این مرحله نسبت به سلامت مالی شرکت اطمینان حاصل می‌کند.
در مرحله بعد سرمایه گذار حوزه فعالیت صنعت شرکت را مورد بررسی قرار میدهد؛ برای مثال در خصوص رقیبان این شرکت تحقیقات لازم را انجام میدهد و یا درصد پیشرفت صنعت کشور را سنجش می کند. در مرحله آخر سرمایه گذار مطالعات خود را در طیف وسیع تری به کار میگیرد، تا ملاحظات اقتصادی همچون نرخ بهره و تورم را به تحلیل فاندامنتال خود وارد کند. لازم به ذکر است در ادامه ی مقاله به توضیحات بیشتر این مراحل میپردازیم.
بزرگ ترین هدف تحلیل فاندامنتال تجزیه، تحلیل و بررسی ارزش و قیمت ذاتی یک سرمایه به شمار می آید؛ به طوری ک ارزش سرمایه با قیمت فعلی بازار مقایسه شود. اگر ارزش ذاتی سرمایه از ارزش فعلی آن در بازار بیشتر باشد؛ می توان استدلال کرد که قیمت فعلی سرمایه مورد نظر ارزان می باشد. اما اگر ارزش ذاتی سرمایه از ارزش فعلی آن در بازار کمتر باشد، قیمت فعلی آن گران تلقی می شود.
اگر سرمایه گذار از این اطلاعات برخوردار باشد می‌تواند در خصوص ترید یا خرید فروش دارایی، مناسب ترین تصمیم را اتخاذ نماید. این امکان وجود دارد روش فاندامنتال در همه بازارها از جمله سهام بورس، فارکس یا بیت کوین عملکرد متفاوتی از خود نشان دهد.
افرادی که با هدف کسب سود به خرید و فروش ارز های دیجیتال می پردازند، تریدر گفته می شود. برخی از این تریدر ها در این راه سود های زیادی به دست آوردند و به برخی هم متاسفانه ضرر و زیان بسیاری رسیده است. سود و ضرر در بازار بسته به آگاهی و میزان آموزشی است که در دوره های تریدری دیده اید و آموزش پذیری شما دارد. درست همان چیزی که ما در مقاله آموزش ترید ارز دیجیتال بیت کوین بر روی آن تاکید داریم. در واقع در آن مقاله ما قصد داریم به شما در مورد آموزش ترید بیت کوین توضیحات لازم را ارائه دهیم و تا حد ممکن شما را برای شروع یک معامله موفق آماده سازیم.
آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال:
در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال باید تمامی موارد زیر به طور کامل بررسی و درنهایت انجام شود.
1- سنجش چگونگی اقتصاد کشور:
در نظر داشته باشید وضعیت اقتصادی یک کشور می تواند علاوه بر بازار بورس، بر دیگر بازار ها نیز تأثیر مؤثر داشته باشد؛ به همین دلیل برای شروع یک معامله ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور امر مهمی به شمار می آید. لازم به ذکر است افزایش یا کاهش نرخ بهره، تورم، تراز تجاری و شرایط سرمایه گذاری در بازار بورس عوامل مهمی محسوب می شوند که در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار می باشند.
سرمایه گذار باید در نظر داشته باشد که عرضه پول به صورت انبساطی انجام می شود یا به صورت انقباضی، تا از تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر روی وضعیت اقتصادی شرکت مورد نظر آگاهی یابد.
2- بررسی صنعت شرکت مورد نظر
مرحله دوم آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال، بررسی صنعت شرکت مورد نظر است. معامله گر در تحلیل فاندامنتال وضعیت شرکت مورد نظر را برآورد می کند. تا مطلع شود سهمی که قصد خریداری آن را دارد سودمند است یا زیان آور .
اگر سرمایه گذار مطلع شود که وضعیت صنعت شرکت مساعد نمی باشد؛ نباید برای سرمایه گذاری در آن اقدام کند. زیرا اگر بهترین سهام شرکت نیز خریداری کند بازهم بازدهی مناسبی به دست نمی آورد؛ حتی این امکان نیز وجود دارد که به ضرر دچار شود. بنابراین کاربرد جمله ی سهام ضعیف در صنعت قوی بهتر از سهام قوی در صنعت ضعیف است نمایان می شود.
3- بررسی و تحلیل شرکت موردنظر
عد از این که معامله گر وضعیت اقتصاد کشور و حوزه صنعت شرکت موردنظر را بررسی کرد، باید به تجزیه و تحلیل خود شرکت بپردازد. لازم به ذکر است تجزیه، تحلیل و بررسی شرکت ها در تحلیل فاندامنتال انجام پذیر می باشد؛ به طوری که صورت های مالی به دقت وارسی می شود تا سرمایه گذار بتواند نسبت مالی سودآور شرکت را در بازه های زمانی مختلف تشخیص دهد.
4- وارسی حاشیه سود خالص
در مرحله چهارم آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال حاشیه سود خالص وارسی می شود. حاشیه سود خالص شرکت یکی از نسبت های سودآور به شمار می‌آید که از طریق تقسیم کردن سود خالص به کل فروش، ارزیابی می شود. این نسبت مقدار سود خالص به دست آمده از فروش یک تومان شرکت را تعیین می کند. تحت عنوان مثال سود خالص سی درصد نشان می دهد که از یک تومان فروش محصولات شرکت، سه ریال سود خالص بدست می آید؛ بنابراین مقدار سود خالص بدست آمده از هر شرکت مشخص می شود.
5- سنجش نسبت P/E
این نسبت تحت عنوان قیمت سهام به عایدی هر سهم شناخته می شود و از طریق تقسیم قیمت جاری سهام به هر عایدی (EPS) نتیجه گیری می شود. این نسبت نشان می دهد که سرمایه گذار برای خریدن یک تومان از عواید شرکت، موظف به پرداخت چه مقدار هزینه می باشد.
لازم به ذکر است که انتظارت سرمایه گذاران از فرآیند آتی شرکت، نقش مهمی در تعیین نسبت جاری P/E ایفا می کند. نکته حائز اهمیت و رویکرد مرسوم در تحلیل های مالی، این موضوع تلقی می شود که سرمایه گذار نسبت های P/E شرکت های موجود در یک صنعت را با یکدیگر مقایسه و مورد ارزیابی قرار دهد. اگر همه شرکت ها از شرایط یکسان برخوردار باشند؛ شرکتی با ارزش تر محسوب می شود که P/E کمتری داشته باشد.
6- تشریح نسبت جاری
نسبت جاری یکی از نسبت های نقدینگی بوده و زمانی به دست می آید که تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری انجام شود؛ نسبت جاری عملکرد شرکت در جهت پرداخت بدهی و تعهدات جاری را نمایان می‌کند. لازم به ذکر است که هرچه قدر نسبت جاری افزایش پیدا کند؛ قدرت نقدینگی نیز به همان مراتب بیشتر می شود.
7- ارزیابی نسبت بدهی
یکی از نکاتی که در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال باید مورد توجه قرار بگیرد، بررسی نسبت بدهی است. نسبت بدهی شرکت یکی از نسبت های اهرمی به شمار می آید و از طریق تقسیم کل بدهی ها بر کل دارایی های شرکت محاسبه می شود.
این نسبت میزان تامین دارایی های کل شرکت توسط بدهی ها را نشان می دهد؛ تحت عنوان مثال اگر نسبت بدهی چهل درصد باشد بیانگر این موضوع می باشد که چهل درصد از دارایی های شرکت توسط ایجاد بدهی یا قرض وجه فراهم می شود.
8- بررسی گردش موجودی های شرکت
در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال، موضوع بررسی گردش موجودی ها از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که قیمت تمام شده کالای فروش رفته بر موجودی تقسیم شود، گردش موجودی ها به دست آمده و عملکرد شرکت در مدیریت موجودی بیان می شود.
این عملکرد توسط ارزیابی تعداد دفعات گردش موجودی ها در طول سال نتیجه شده و به نوع صنعت وابسته می باشد.
لازم به ذکر است در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال موارد دیگری نیز بررسی می شود. این موارد تجزیه و تحلیل نسبت جاری و ارزشیابی قیمت سهام و روند بلند مدت آن را در برمیگیرد.
اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.
دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.
برای ورود به کانال تلگرام سیگنال دهی صرافی بایننس دکتر سیگنال، کلیلک کنید.
